🔄Kewangan Perniagaan

Penimbal Tunai Kitaran Operasi

Anggarkan penimbal tunai operasi berdasarkan kitaran inventori, kutipan pelanggan dan bayaran pembekal.

Maklumat pengiraan

Isi medan ini; masukkan 0 jika tiada.

Isi medan ini; masukkan 0 jika tiada.

Isi medan ini; masukkan 0 jika tiada.

Isi medan ini; masukkan 0 jika tiada.

Lihat keputusan
Panduan & sumber rujukan

Kitaran tunai = hari stok + hari kutipan − hari bayaran pembekal. Penimbal = kos harian × kitaran positif. Ini anggaran operasi berasaskan kos seragam, bukan modal kerja bersih perakaunan (aset semasa − liabiliti semasa). Kitaran sifar atau negatif tidak bermakna perniagaan bebas keperluan tunai kecemasan.

    Anggaran penimbal tunai operasi

    Kiraan belum tersedia

    Semak maklumat

    Lengkapkan medan dengan nombor dalam julat yang dibenarkan. Semak input. Kurangkan nilai jika melebihi had.